리스크 대응전략

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리스크 대응전략

투자는 수익과 손실을 동전의 양면처럼 보유하는 가치상승 수단입니다.
손실이 발생할 수 있기에 고수익을 낼수 있는 투자처로서 Risk Hedge가 가장 중요합니다.

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원칙

  • 예측가능한 Risk를 최대한 수집 및 확보

  • Risk Hedge수단을 마련하기 위한 System 구축

Risk Check Center운영

  • 독립적 리스크 관리팀을 운영하여 전문적으로 위험요인 수집 및 회피수단 마련

  • 상시 모니터링 및 체크리스트(운용 가이드라인, 피투자기업 진행사항 확보, 법규, 투자비율 등) 작성/활용

주요 리스크 요인과 회피 수단

  • 01

    투자처 선정의 리스크

대부분 투자기관과의 네트워크를 보유하고 있으며 이를 통해 업무협조 및 정보공유 진행 10,000여개의 투자가능기업의 DB를 보유하고, 투자결정 시 투자집행 전에 1년~2년 가량 탐방를 통해 회사의 상황을 직접 확인하고 투자를 집행하며, 투자집행 결정 과정에서 회계 실사 등의 기관프로세스를 그대로 적용하여 결정함. 또한 투자기관이 집행하지 않은 회사는 투자하지 않는 원칙으로 기관과의 위험분산을 통해 Risk Hedge함.

  • 02

    투자 기간의 Risk

투자처마다 투자기간은 상이하며 회사에서 적절한 매도타이밍을 결정하여 매도중개까지 제공함. 평균 1Y~2Y가량에 Exit예측이 가능한 회사를 주로 진입.

  • 03

    피투자처의 사업진행이 Delay되거나 문제 발생시의 Risk Hedge

격월 피투자처에 방문 및 Communication을 하며 회사의 진행사항을 체크하여 예측가능한 중대한 위기 발생 시에는 손해가 발생되더라도 Exit중개를 제공하며 예상외로 Delay되는 경우 원인을 파악하여 보유-매도를 결정하여 고객들께 안내

  • 04

    사고로 인한 Risk Hedge

사고로 인한 Risk Hedge는 불가능함. 고객께 여러 투자처에 투자하는 Portfolio를 구성하도록 하여 위험분산 유도